2022年12月7日，2022（第十三屆）黑色產(chǎn)業(yè)鏈衍生品峰會暨“我的鋼鐵網(wǎng)”鐵礦石年會在廈門香格里拉成功召開。本次會議共舉行三天，7日下午同期活動：2022年場外人民幣鐵礦石掉期分享會—聚焦實體，上海清算所大宗商品清算業(yè)務(wù)賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇順利召開。

MCS上海佰掮鐵礦石衍生品經(jīng)紀(jì)部副總經(jīng)理王惠紅在本次同期活動上發(fā)表精彩演講。

對于人民幣掉期，王惠紅從其定義、產(chǎn)品優(yōu)勢、人民幣掉期 合約規(guī)格、撮合流程、套保案例等角度進(jìn)行分析。

人民幣普氏指數(shù)鐵礦石掉期（簡稱CPIS）是以普氏鐵礦石（62%品位）CFR指數(shù)為標(biāo)的，以人民幣計價、清算和結(jié)算的衍生品。

在實際運(yùn)用中，具有以下幾個方面優(yōu)勢：（1）緊密貼合鐵礦石港口現(xiàn)貨市場，參與者更加直觀、熟悉；（2）有效管理碼頭現(xiàn)貨交易價格波動風(fēng)險，幫助企業(yè)貿(mào)易、融資業(yè)務(wù)；（3）在無實物交割風(fēng)險下使用保證金進(jìn)行便捷的開平倉操作；（4）協(xié)議覆蓋期長，利用連續(xù)合約幫助鋼廠貿(mào)易商等提前鎖定成本或收益；（5）經(jīng)紀(jì)公司的專業(yè)化指導(dǎo)。

在人民幣掉期的撮合流程中，主要涉及三種操作模式：（1）由經(jīng)濟(jì)公司幫助達(dá)成交易的交易模式；（2）由上海清算所提供中央對手清算服務(wù)的清算模式，這一模式下又分為代理清算模式和普通清算模式；（3）上海清算所與清算會員每日進(jìn)行資金清算結(jié)算，清算會員與投資人每日進(jìn)行資金清算結(jié)算的結(jié)算模式。

在套期保值案例分析中，針對于不同客戶類型、不同交易與市場情境下，她也介紹了多種套期保值的方案。

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