2025年6月28日，由上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司匯能學院主辦的2025臺州企坤鋼鐵倉儲風險管理與套期保值實戰(zhàn)培訓在浙江·臺州順利舉辦。

當前鋼鐵行業(yè)行情波動頻繁，價格不穩(wěn)定導致企業(yè)庫存管理風險加劇，傳統(tǒng)的倉儲管理模式難以有效應對鋼價波動，不僅擠壓了企業(yè)利潤空間，還可能因庫存跌價而引發(fā)損失。 ?

因此，企業(yè)亟需掌握期貨等金融衍生工具，科學管理庫存價格風險，并建立與之匹配的規(guī)范化內(nèi)部操作流程，提升公司整體的庫存管理水平，增強企業(yè)在鋼鐵市場中的競爭力，有效應對市場下跌風險，確保經(jīng)營穩(wěn)健，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

本次培訓聚焦于幫助臺州企坤企業(yè)內(nèi)部人員掌握套期保值理論與實操技能，重點解決鋼鐵倉儲管理中的市場價格下跌風險。通過系統(tǒng)學習現(xiàn)代套保理論、衍生品工具應用及期現(xiàn)交易策略，企業(yè)人員將能夠制定科學的倉儲套保方案，優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)效率，并建立規(guī)范的內(nèi)部套保流程與風控體系。

6月28日上午，江蘇富實數(shù)據(jù)研究院院長。南鋼金貿(mào)鋼寶首席期現(xiàn)分析師蔡擁政老師分享《企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈風險管理及套期保值實務》內(nèi)容。

蔡擁政老師深入分析了全球經(jīng)濟形勢和中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型對黑色產(chǎn)業(yè)鏈的影響，指出在資源依賴、價格波動、產(chǎn)能過剩等挑戰(zhàn)下，企業(yè)需要通過風險管理來應對復雜多變的市場環(huán)境。套期保值作為一種有效的風險管理工具，已被廣泛應用于世界500強企業(yè)中。

詳細探討了鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的復雜性，分析2020年至今國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展趨勢和現(xiàn)狀，包括產(chǎn)量、消費量、產(chǎn)能置換、進出口情況等。同時，強調(diào)倉儲貿(mào)易型企業(yè)和貿(mào)易商在大宗商品業(yè)務中的風險管理特點，以及面臨的低毛利問題。

并通過具體案例，展示了鋼廠和鋼貿(mào)企業(yè)如何運用套期保值策略進行成本控制和利潤鎖定，包括鎖價長單、戰(zhàn)略套保和期權(quán)應用等。最后探討如何利用人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)提升風險管理的效率和效果，強調(diào)了建立完善的風險管理體系對于企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的重要性。

6月28日下午，蔡擁政老師分享《企業(yè)期現(xiàn)交易和研究體系建設》課程內(nèi)容。

內(nèi)容包含企業(yè)期現(xiàn)交易及體系搭建、產(chǎn)業(yè)鏈期現(xiàn)數(shù)據(jù)研究框架、產(chǎn)業(yè)鏈基差定價模型及其應用，以及企業(yè)套期保值方案的設計思路。蔡老師通過深入分析宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策、市場結(jié)構(gòu)和品種特性，結(jié)合實際案例，展示如何利用期現(xiàn)結(jié)合的方式提升企業(yè)競爭力，實現(xiàn)生產(chǎn)運營的平穩(wěn)。同時，強調(diào)了正確的交易理念、市場認識論和交易系統(tǒng)的重要性，以及如何通過基本面和技術(shù)面分析相結(jié)合的方法，提高交易決策的科學性和準確性。

江蘇富實數(shù)據(jù)研究院院長。南鋼金貿(mào)鋼寶首席期現(xiàn)分析師蔡擁政

培訓結(jié)束之際。蔡老師為學員們頒發(fā)證書。至此，《2025臺州企坤鋼鐵倉儲風險管理與套期保值實戰(zhàn)培訓》圓滿結(jié)束，通過當天的系統(tǒng)學習與實戰(zhàn)演練，學員們深入掌握了鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈風險管理、套期保值理論與實操技巧，以及期現(xiàn)結(jié)合的交易策略，這將有效對沖價格波動風險，提升企業(yè)抗市場沖擊能力和經(jīng)營穩(wěn)定性，助力企業(yè)在復雜市場環(huán)境中穩(wěn)健發(fā)展。

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